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广发流动性跟踪周报(7月第2期)：上周两融规模上升 北上资金流出
发布时间：2023-07-10 17:51:33 来源：广发证券股份有限公司

股市流动性跟踪

一级市场：上周IPO 规模为59 亿元，前一周IPO 规模为136 亿元。


(相关资料图)

二级市场：上周两融规模上升，新发基金规模下降，A 股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面，国内基金（股票+混合）新发行14 亿元，两融融资增加28 亿元，南下资金流入62 亿元；流出方面，北上资金流出92 亿元，重要股东减持61 亿元，交易费用91 亿元。

2023 年7 月（截至7 月7 日），北上资金净流入92 亿元。上周净流入行业前五名是汽车、通信、交通运输、煤炭、环保，净流出行业前五名是食品饮料、医药生物、银行、电子、建筑材料。

2023 年7 月（截至7 月7 日），南下资金净流入62 亿元。当月净买入个股前五为中国移动、工商银行、农业银行、兖州煤业股份、中国联通。

恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、电讯业、地产建筑业；恒生二级行业净买入前三名为药品及生物科技、电讯、地产。

投资者情绪：上周融资交易占比为5.8%，前一周为6.7%；上周日度换手率为1.0%，前一周为1.0%；上周机构资金流出273 亿元。

限售股解禁：上周限售股解禁1251 亿元，前一周限售股解禁1477 亿元，预计本周限售股解禁905 亿元。

全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF 净回笼11560 亿元。上周投放逆回购130 亿元，有11690 亿元逆回购到期，逆回购净投放11560 亿元。

信用货币派生：2023 年5 月，M1 增速4.7%（前一期5.3%）；M2 增速11.6%（前一期12.4%）。2023 年5 月新增社融1.56 万亿元（前一期约1.22 万亿元），金融机构新增人民币贷款1.36 万亿元。

全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率货币市场：上周短端利率全部下行。上周SHIBOR 隔夜利率下行38BP，R001 下行92BP，R007 下行124BP，DR007 下行42BP，3个月同业存单收益率下行13BP。

国债市场：上周1Y 国债收益率下行4BP 至1.83%，10Y 国债收益率上行1BP 至2.64%，期限利差上行5BP 至0.81%。

风险提示：疫情控制反复，全球经济下行超预期，海外不确定性等。

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